你是说财务用凭证做的暂付业务吗？
凭证是怎么做的？

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1.采购方式为赊购:(现购不传递到应付款系统)

当月发票未到--当月暂估---做暂估凭证
借:原材料
贷:应付帐款
到下一期时,分暂估冲回方式(单到冲回与月初一次冲回)对上月的入库进行冲回。
如发票到未付款做以下处理：
录入与暂估入库单关联的发票，采购方式为赊购，这时，采购发票传递到应付款系统，到月底，外购入库核算后，物流系统对上月的暂估入库做冲回处理与外购入库处理。
借：原材料
贷：应付帐款 (双方金额为负数，将上月暂估冲回）
然后，再根据本期到的发票做实际入库：
借：原材料
贷：应付帐款 （如与暂估有误差，则会相应自动生成红字暂估补差入库与暂估补差入库）
而在应付款系统，对物流模块传过去的赊购发票，如付款，则做以下处理：
借：应付帐款
贷：银行存款（现金）

2.采购方式为赊销:(现销不传递到应收款系统)
月底相应的在物流系统和应收款系统生成相应凭证.

注意物流与应收应付的联结.

不知道他问的是不是这个意思？

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主要是应收模块和应付模块怎么用

没什么问题啊，难道你的客户全部无纸办公吗？收款后回来填一张收款单就行了！要不就得用K3 .NET产品才可以了!

1）行政事业版的期末处理和企业单位有什么区别？请诸位具体说明
2）客户的明细账页，把贷方的金额用红字体现在借方，在查看凭证时没错，可账簿的余额没有减去红字。问怎么才能把余额调整正确？（贷方还在借方）

那你的问题CYQ已经答复的很清楚了

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这帮助中已有说明：
包括暂估款
如果选择包括暂估款，则可以统计采购系统已收货但未开票的采购入库单金额。根据企业的日常会计处理，对于已入库尚未取得发票的存货也作为应付账款处理，为保证应付款管理系统与总账的一致性，同时也为了反映企业的真实负债，在进行应付款汇总表的统计时提供包括暂估款的功能。

此处的暂估款只针对与采购系统连用时有效，如果没有启用采购系统，则单击此选项时不作处理。

暂估款只包括采购系统未核销的外购入库单的金额，不包括其它入库单。

为方便与总账进行对账，暂估款只包括采购系统中已生成凭证的未核销外购入库单的金额，不包括未生成凭证的外购入库单。如果要查询所有未核销外购入库单，不管生成凭证与否，则应该在采购系统进行查询。

由于应付款管理系统初始化时不包括暂估款余额，初始化后查询应付款汇总表时，如果选择包括暂估款，则应付款管理系统启用期初的期初余额包括应付款管理系统的初始化余额加采购系统的初始化暂估入库单的金额。

由于本功能与采购系统的联系非常密切，所以请参考采购系统的手册和说明。



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战胜竞争对手，唯一的方法就是比对方学得快！学得更好！两者相遇，勇者胜；两勇相遇，强者胜；两强相遇，智者胜；两智相遇，先者胜！

各位大侠快来支招！！！！

1）行政事业版的期末处理和企业单位有什么区别？请诸位具体说明
2）客户的明细账页，把贷方的金额用红字体现在借方，在查看凭证时没错，总帐金额正确，可账明细帐的余额没有减去红字,反而加了进去，问怎么才能把余额调整正确？（贷方还在借方）