企业现金流管理概念

　　资金管理主要管理现金的流动与增值处理，提供资金预测的功能及动态的外汇处理功能，系统与应收、应付、采购、销售高度集成，在当前资金余额基础上计算未来一段时间内的资金流入流出与资金可用存量，资金可用存量的盈余或短缺信息帮助企业进行相应的筹资和投资决策，降低资金使用风险，最佳地利用剩余资金，获取更高利润。通过对资金成本占用与资金计划的对比分析，帮助企业有效监督和控制内部的资金使用状况。

企业现金流管理方式

　　现金管理系统能处理企业中的日常出纳业务，包括现金业务、银行业务、票据管理及其相关报表、系统维护等内容，会计人员能同时在该系统中根据出纳录入的收付款信息生成凭证并传递到总账系统。

　　清晰明了的出纳管理功能：现金管理系统可以处理现金、银行存款、票据所有的内容，并提供各种报表的查询和打印、日记账与总账对账、银行日记账和银行对账单对账的强大功能；

　　提供强大的对账功能：提供日记账与总账对账、银行日记账与银行对账单对账的功能。日记账与总账按科目小计或币别合计选项进行自动对账，操作起来非常方便。银行存款对账提供自动对账和手工对账两种方式。两种方式可单独使用，也可结合起来使用，为出纳人员提供了极大的自动和可操作性功能；

　　强大的查询功能：能按用户输入的单一或多种并存的条件输出满足条件的各种资金报表；

　　自动化程度高：能自动生成有关现金、银行存款的日报表，自动生成银行存款余额调节表、长期未达账；

票据管理功能：系统为出纳人员提供了严格的一套票据管理体系，管理广义上的各类票据，使出纳人员能够清楚地掌握票据的使用情况。